流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

(自 平成26年1月1日
至 平成26年9月30日)

現金及び預金	68,346百万円
取得日から3ヶ月以内に満期又は償還期限の到来する有価証券	5,000 〃
その他流動資産に含まれる運用期間が3ヶ月以内の信託受益権	1,916 〃
現金及び現金同等物	75,208百万円

現金及び預金	83,072百万円
取得日から3ヶ月以内に満期又は償還期限の到来する有価証券	5,800 〃
その他流動資産に含まれる運用期間が3ヶ月以内の信託受益権	1,864 〃
現金及び現金同等物	90,681百万円

2014/11/12 14:45