流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

(自 平成27年1月1日
至 平成27年6月30日)

現金及び預金	91,989百万円
取得日から3ヶ月以内に満期又は償還期限の到来する有価証券	5,800 〃
その他流動資産に含まれる運用期間が3ヶ月以内の信託受益権	2,907 〃
現金及び現金同等物	100,641百万円

現金及び預金	105,089百万円
取得日から3ヶ月以内に満期又は償還期限の到来する有価証券	6,500 〃
その他流動資産に含まれる運用期間が3ヶ月以内の信託受益権	2,451 〃
現金及び現金同等物	113,986百万円

2015/08/11 13:23