支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※4.連結会計年度末日満期手形の会計処理については、当連結会計年度末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しています。

	前連結会計年度(2022年12月31日)		当連結会計年度(2023年12月31日)
受取手形	419	百万円	478	百万円
支払手形	3		-

2024/03/27 13:27

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債は2,148億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ145億71百万円増加いたしました。
流動負債は、「支払手形及び買掛金」が増加したことなどにより、2,032億63百万円と前連結会計年度末に比べ125億80百万円増加いたしました。固定負債は、115億91百万円と前連結会計年度末に比べ19億90百万円増加いたしました。
(純資産の部)

2024/03/27 13:27

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業等の株式であります。上場株式は市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を分析・把握することで回収可能性の確保や減損懸念の軽減を図っております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、ほぼ3ヶ月以内の支払期日であります。短期借入金及び長期借入金(1年内返済予定のものを含む)は、主に運転資金に係る資金調達であります。
また、これら支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金、未払法人税等の金銭債務は、流動性リスクに晒されておりますが、資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。長期借入金(1年内返済予定のものを含む)で金利変動リスクに晒されているものは、金利スワップ取引を利用してヘッジしております。

2024/03/27 13:27