利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動から得られた資金は377億11百万円となり、前連結会計年度に比べ339億38百万円減少いたしました。これは主に、「売上債権の増加額」が大きくなったこと及び「棚卸資産の増減額」が増加に転じたことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は119億49百万円となり、前連結会計年度に比べ95億23百万円減少いたしました。これは主に、「定期預金の預入による支出」が減少したことによるものです。

2025/03/27 13:27