IC（4769）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 198,899 | 348,968 |
| 減価償却費 | 44,965 | 28,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,470 | 13,737 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,750 | -1,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,619 | 16,643 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,951 | -4,223 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 23,675 | -23,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,648 | -30,893 |
| 受取賃貸料 | -2,774 | － |
| 投資不動産賃貸費用 | 331 | － |
| 固定資産廃棄損 | 300 | 27,285 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,275 | － |
| 減損損失 | 181,731 | 4,042 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,603 | 52,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,867 | -8,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,483 | 13,393 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,888 | 43,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,854 | 13,469 |
| その他 | 7,790 | 29,755 |
| 小計 | 427,425 | 521,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,648 | 30,333 |
| 法人税等の支払額 | -99,940 | -162,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,134 | 389,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -47,705 | -64,968 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 2,818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -99,846 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 25,000 | 150,128 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 2,249 | － |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -217 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 38,725 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 5,375 | 7,165 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -7,028 | -4,429 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,942 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,000 | － |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,371 | -5,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 配当金の支払額 | -91,389 | -91,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,389 | -91,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,116 | 292,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,915,437 | 2,207,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
