有価証券報告書-第38期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 198,899 | 348,968 |
| 減価償却費 | 44,965 | 28,060 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,470 | 13,737 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,750 | △1,150 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,619 | 16,643 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4,951 | △4,223 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 23,675 | △23,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,648 | △30,893 |
| 受取賃貸料 | △2,774 | - |
| 投資不動産賃貸費用 | 331 | - |
| 固定資産廃棄損 | 300 | 27,285 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 1,275 | - |
| 減損損失 | 181,731 | 4,042 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △131,603 | 52,308 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 17,867 | △8,988 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,483 | 13,393 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,888 | 43,080 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 69,854 | 13,469 |
| その他 | 7,790 | 29,755 |
| 小計 | 427,425 | 521,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,648 | 30,333 |
| 法人税等の支払額 | △99,940 | △162,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,134 | 389,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △47,705 | △64,968 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 2,818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16 | △99,846 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 25,000 | 150,128 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 2,249 | - |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △217 | - |
| 投資不動産の売却による収入 | 38,725 | - |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 5,375 | 7,165 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △7,028 | △4,429 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 3,942 |
| 預り保証金の返還による支出 | △2,000 | - |
| その他 | △10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,371 | △5,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △45 |
| 配当金の支払額 | △91,389 | △91,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △91,389 | △91,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 276,116 | 292,498 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,639,321 | 1,915,437 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,915,437 | ※ 2,207,936 |
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