有価証券報告書-第37期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 361,705 | 198,899 |
| 減価償却費 | 36,946 | 44,965 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △24,118 | 21,470 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,500 | △1,750 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,193 | 5,619 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,313 | △4,951 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 23,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,433 | △25,648 |
| 受取賃貸料 | △6,000 | △2,774 |
| 投資不動産賃貸費用 | 1,451 | 331 |
| 固定資産廃棄損 | 578 | 300 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 1,275 |
| 減損損失 | - | 181,731 |
| 複合金融商品評価損益(△は益) | △6,537 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △52,271 | △131,603 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,116 | 17,867 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,205 | 12,483 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △28,809 | 7,888 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,535 | 69,854 |
| その他 | △28,996 | 7,790 |
| 小計 | 210,668 | 427,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,283 | 25,648 |
| 法人税等の支払額 | △188,349 | △99,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,602 | 353,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △96,984 | △47,705 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 253 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △39,900 | △16 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 25,000 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 6,000 | 2,249 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △1,084 | △217 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 38,725 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,737 | 5,375 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △6,302 | △7,028 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,569 | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | △2,000 |
| その他 | - | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72,288 | 14,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △91,626 | △91,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △91,626 | △91,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,264 | 276,116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,613,057 | 1,639,321 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,639,321 | ※1 1,915,437 |
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