有価証券報告書-第37期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社の資金運用については、預金及び安全性の高い金融資産で運用しております。一部余剰資金においては、複合金融商品にて運用しておりましたが、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、債権管理規程に従い、定期的に主要な取引先の信用状況を把握する体制をとることによりリスク低減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主として株式、投資信託であり、市場価格の変動リスクや発行体の信用リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、継続的に保有状況の見直しを行っております。営業債務は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価等には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
(4)信用リスクの集中
当事業年度末現在における営業債権のうち66.5%が特定の大口顧客に対するものであります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(平成25年9月30日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	1,639,321	1,639,321	-
(2)売掛金	1,022,910	1,022,910	-
(3)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券	1,113,935	1,113,935	-
資産計	3,776,167	3,776,167	-
(1)未払金	362,657	362,657	-
負債計	362,657	362,657	-

当事業年度(平成26年9月30日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	1,915,437	1,915,437	-
(2)受取手形及び売掛金	1,154,514	1,154,514	-
(3)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券	1,305,319	1,305,319	-
資産計	4,375,271	4,375,271	-
(1)未払金	384,036	384,036	-
負債計	384,036	384,036	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
又、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負 債
(1)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
2.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成25年9月30日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
(1)現金及び預金	1,639,026	-	-	-
(2)売掛金	1,022,910	-	-	-
(3)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
その他	-	100,000	-	-
合計	2,661,937	100,000	-	-

当事業年度(平成26年9月30日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
(1)現金及び預金	1,915,338	-	-	-
(2)受取手形及び売掛金	1,154,514	-	-	-
(3)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
その他	100,555	-	-	-
合計	3,170,407	-	-	-