エフアンドエム（4771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 348,243 | 474,489 |
| 減価償却費 | 99,348 | 99,486 |
| 長期前払費用償却額 | 3,690 | 2,370 |
| 減損損失 | 32,299 | 4,874 |
| 社債償還損 | 1,056 | － |
| 株式報酬費用 | 1,030 | 1,030 |
| 自己株式取得付随費用 | 1,202 | 1,068 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -352 | -9,689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,864 | 3,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,793 | -14,070 |
| 支払利息 | 22,630 | 21,091 |
| 租税公課 | 11,310 | 9,193 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 17,714 | 991 |
| 保険契約解約損 | 2,116 | 1,943 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 42,927 | 28,170 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,176 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,255 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,724 | 158,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,192 | 8,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,675 | -1,361 |
| その他営業資産の減少額 | 85,238 | 27,297 |
| その他営業負債の減少額 | -29,074 | -49,754 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,214 | 10,658 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,238 | -2,106 |
| 小計 | 492,016 | 775,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,612 | 14,234 |
| 利息の支払額 | -21,464 | -20,879 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -103,915 | 38,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,248 | 807,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,036 | -16,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,372 | -32,814 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 158,673 | 25,955 |
| 関係会社株式の売却による支出 | -9,014 | － |
| 貸付けによる支出 | -24,091 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,692 | 27,468 |
| 差入保証金にかかる支出 | -900 | -11,259 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,574 | 2,628 |
| 保険積立金にかかる支出 | -1,777 | -1,629 |
| 保険積立金にかかる収入 | 3,426 | 6,523 |
| 連結子会社の自己株式の取得による支出 | -1,250 | － |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -978,064 | 1,000,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,110 | -110,000 |
| 社債の償還による支出 | -919,056 | -188,000 |
| 株式の発行による収入 | 19,034 | － |
| 割賦代金支払による支出 | -1,144 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -162,601 | -108,714 |
| 配当金の支払額 | -65,982 | -73,764 |
| 自己株式の取得に付随する支出 | -1,202 | -1,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -417,062 | -481,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,018,879 | 1,326,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,613,146 | 594,267 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 594,267 | 1,920,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
