エフアンドエム（4771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 474,489 | 266,385 |
| 減価償却費 | 99,486 | 95,062 |
| 長期前払費用償却額 | 2,370 | 2,280 |
| 減損損失 | 4,874 | 598 |
| 株式報酬費用 | 1,030 | 1,030 |
| 自己株式取得付随費用 | 1,068 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,689 | 17,544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,150 | 10,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,070 | -11,071 |
| 支払利息 | 21,091 | 15,865 |
| 租税公課 | 9,193 | 9,652 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 991 | 982 |
| 保険契約解約損 | 1,943 | 473 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 28,170 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,017 | -23,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,370 | 3,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,361 | -2,561 |
| その他営業資産の減少額 | 27,297 | 5,868 |
| その他営業負債の増減額（△は減少） | -49,754 | 83,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,658 | -12,450 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,106 | -1,259 |
| 小計 | 775,222 | 462,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,234 | 11,570 |
| 利息の支払額 | -20,879 | -15,735 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 38,895 | -272,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 807,473 | 185,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,202 | -40,766 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,814 | -26,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,955 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -25,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,468 | 45,000 |
| 差入保証金にかかる支出 | -11,259 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,628 | 20,304 |
| 保険積立金にかかる支出 | -1,629 | -3,506 |
| 保険積立金にかかる収入 | 6,523 | － |
| その他 | － | -475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,000,670 | 269,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -110,000 | -80,000 |
| 社債の償還による支出 | -188,000 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -108,714 | － |
| 配当金の支払額 | -73,764 | -71,782 |
| 自己株式の取得に付随する支出 | -1,068 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481,548 | -221,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,326,595 | 232,889 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 594,267 | 1,920,862 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,920,862 | 2,153,752 |
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