有価証券報告書-第21期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 266,385 | 337,098 |
減価償却費 | 95,062 | 101,214 |
長期前払費用償却額 | 2,280 | 2,046 |
減損損失 | 598 | 5,178 |
株式報酬費用 | 1,030 | 257 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17,544 | 22,413 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,321 | 11,741 |
受取利息及び受取配当金 | -11,071 | -8,487 |
支払利息 | 15,865 | 14,038 |
租税公課 | 9,652 | -2,141 |
有形及び無形固定資産除却損 | 982 | 0 |
保険契約解約損 | 473 | 233 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 183 |
売上債権の増減額(△は増加) | -23,942 | 31,646 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,940 | 1,401 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,561 | 200 |
その他営業資産の減少額 | 5,868 | 240 |
その他営業負債の増減額(△は減少) | 83,444 | -24,942 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -12,450 | 16,562 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -1,259 | -12 |
小計 | 462,164 | 508,872 |
利息及び配当金の受取額 | 11,570 | 8,316 |
利息の支払額 | -15,735 | -14,031 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -272,883 | -127,468 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,116 | 375,689 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 300,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -40,766 | -23,785 |
無形固定資産の取得による支出 | -26,001 | -57,547 |
貸付けによる支出 | -25,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 45,000 | 14,000 |
差入保証金の回収による収入 | 20,304 | 4,971 |
保険積立金にかかる支出 | -3,506 | -8,781 |
保険積立金にかかる収入 | - | 5,773 |
その他 | -475 | -3,210 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 269,555 | -68,579 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -91,200 |
社債の償還による支出 | -70,000 | - |
配当金の支払額 | -71,782 | -72,310 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,782 | -113,510 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 232,889 | 193,599 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,920,862 | 2,153,752 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,153,752 | 2,347,351 |