エフアンドエム（4771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 266,385 | 337,098 |
| 減価償却費 | 95,062 | 101,214 |
| 長期前払費用償却額 | 2,280 | 2,046 |
| 減損損失 | 598 | 5,178 |
| 株式報酬費用 | 1,030 | 257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,544 | 22,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,321 | 11,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,071 | -8,487 |
| 支払利息 | 15,865 | 14,038 |
| 租税公課 | 9,652 | -2,141 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 982 | 0 |
| 保険契約解約損 | 473 | 233 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,942 | 31,646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,940 | 1,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,561 | 200 |
| その他営業資産の減少額 | 5,868 | 240 |
| その他営業負債の増減額（△は減少） | 83,444 | -24,942 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,450 | 16,562 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,259 | -12 |
| 小計 | 462,164 | 508,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,570 | 8,316 |
| 利息の支払額 | -15,735 | -14,031 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -272,883 | -127,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,116 | 375,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,766 | -23,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,001 | -57,547 |
| 貸付けによる支出 | -25,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 45,000 | 14,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,304 | 4,971 |
| 保険積立金にかかる支出 | -3,506 | -8,781 |
| 保険積立金にかかる収入 | － | 5,773 |
| その他 | -475 | -3,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 269,555 | -68,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -91,200 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | － |
| 配当金の支払額 | -71,782 | -72,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,782 | -113,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,889 | 193,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,920,862 | 2,153,752 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,153,752 | 2,347,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
