エフアンドエム（4771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 337,098 | 439,730 |
| 減価償却費 | 101,214 | 111,172 |
| 長期前払費用償却額 | 2,046 | 689 |
| 減損損失 | 5,178 | － |
| 株式報酬費用 | 257 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,413 | -27,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,741 | 4,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,487 | -8,250 |
| 支払利息 | 14,038 | 12,230 |
| 租税公課 | -2,141 | 145 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | 518 |
| 保険契約解約損 | 233 | 591 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -261 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 183 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,646 | 45,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,401 | 2,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200 | -517 |
| その他営業資産の減少額 | 240 | 9,420 |
| その他営業負債の増減額（△は減少） | -24,942 | 52,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,562 | -3,626 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -12 | -156 |
| 小計 | 508,872 | 639,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,316 | 8,174 |
| 利息の支払額 | -14,031 | -12,226 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -127,468 | -214,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,689 | 420,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,785 | -57,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,547 | -71,006 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 663 |
| 貸付けによる支出 | － | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,000 | 122 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,971 | 3,262 |
| 保険積立金にかかる支出 | -8,781 | -33,781 |
| 保険積立金にかかる収入 | 5,773 | 3,763 |
| その他 | -3,210 | -3,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,579 | -159,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,200 | -96,800 |
| 配当金の支払額 | -72,310 | -72,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,510 | -169,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,599 | 92,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,153,752 | 2,347,351 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,347,351 | 2,439,638 |
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