有価証券報告書-第22期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 9:51
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- 有価証券報告書-第22期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,347,351 | 2,439,638 |
| 受取手形及び売掛金 | 147,423 | 138,879 |
| 商品及び製品 | 15,887 | 12,479 |
| 仕掛品 | 2,771 | 1,140 |
| 原材料及び貯蔵品 | 590 | 3,171 |
| 繰延税金資産 | 72,700 | 68,432 |
| その他 | 28,972 | 39,889 |
| 貸倒引当金 | -15,927 | -21,339 |
| 流動資産合計 | 2,599,768 | 2,682,292 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 963,161 | 923,704 |
| 工具 | 59,537 | 82,997 |
| 土地 | 729,631 | 729,631 |
| 有形固定資産合計 | 1,752,330 | 1,736,332 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 13,598 | 12,676 |
| その他 | 113,212 | 146,948 |
| 無形固定資産合計 | 126,810 | 159,625 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 16,241 | 15,990 |
| 繰延税金資産 | 35,428 | 28,277 |
| 滞留債権 | 186,395 | 149,362 |
| 差入保証金 | 175,371 | 176,950 |
| 保険積立金 | 124,377 | 153,804 |
| その他 | 56,650 | 44,371 |
| 貸倒引当金 | -197,259 | -164,833 |
| 投資その他の資産合計 | 397,205 | 403,922 |
| 固定資産合計 | 2,276,346 | 2,299,880 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,876,114 | 4,982,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 12,967 | 12,450 |
| 短期借入金 | 96,800 | 96,800 |
| 未払法人税等 | 125,555 | 95,181 |
| 賞与引当金 | 122,519 | 126,896 |
| その他 | 259,257 | 324,082 |
| 流動負債合計 | 617,100 | 655,411 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 502,000 | 405,200 |
| 負ののれん | 2,905 | 2,724 |
| その他 | 54,832 | 54,610 |
| 固定負債合計 | 559,738 | 462,534 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,176,838 | 1,117,946 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 907,401 | 907,401 |
| 資本剰余金 | 2,085,810 | 2,085,810 |
| 利益剰余金 | 963,007 | 1,129,036 |
| 自己株式 | -271,316 | -271,316 |
| 株主資本合計 | 3,684,903 | 3,850,931 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 124 | 232 |
| その他の包括利益累計額合計 | 124 | 232 |
| 新株予約権 | 3,522 | 3,303 |
| 少数株主持分 | 10,726 | 9,758 |
| 純資産合計 | 3,699,275 | 3,864,226 |
| 負債純資産合計 | 4,876,114 | 4,982,172 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,182,893 | 2,306,684 |
| 売掛金 | 134,479 | 123,762 |
| 商品及び製品 | 10,701 | 12,479 |
| 原材料及び貯蔵品 | 581 | 3,161 |
| 前払費用 | 16,178 | 19,342 |
| 繰延税金資産 | 67,547 | 66,061 |
| 未収入金 | 4,561 | 4,051 |
| その他 | 8,850 | 8,094 |
| 貸倒引当金 | -16,031 | -20,958 |
| 流動資産合計 | 2,409,762 | 2,522,679 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 961,942 | 922,631 |
| 工具 | 56,156 | 79,686 |
| 土地 | 729,631 | 729,631 |
| 有形固定資産合計 | 1,747,729 | 1,731,949 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 8,750 | 8,250 |
| ソフトウエア | 173,595 | 220,804 |
| その他 | 8,451 | 8,451 |
| 無形固定資産合計 | 190,797 | 237,505 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 16,241 | 15,990 |
| 関係会社株式 | 117,094 | 117,094 |
| 出資金 | 2,910 | 1,510 |
| 長期前払費用 | 977 | 288 |
| 繰延税金資産 | 6,452 | 4,892 |
| 長期未収入金 | 38,867 | 29,804 |
| 滞留債権 | 184,754 | 147,100 |
| 差入保証金 | 175,371 | 176,950 |
| 保険積立金 | 124,377 | 153,804 |
| その他 | 6,700 | 7,140 |
| 貸倒引当金 | -188,749 | -157,375 |
| 投資その他の資産合計 | 484,998 | 497,200 |
| 固定資産合計 | 2,423,525 | 2,466,655 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,833,287 | 4,989,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 11,349 | 11,464 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 96,800 | 96,800 |
| 未払金 | 132,461 | 178,027 |
| 未払費用 | 66,021 | 69,308 |
| 未払法人税等 | 103,933 | 111,393 |
| 未払消費税等 | 23,775 | 23,287 |
| 前受金 | 47,502 | 53,602 |
| 預り金 | 12,611 | 31,864 |
| 前受収益 | 14,998 | 5,363 |
| 賞与引当金 | 116,490 | 120,672 |
| その他 | 7,780 | 7,746 |
| 流動負債合計 | 633,724 | 709,529 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 502,000 | 405,200 |
| 預り保証金 | 55,428 | 55,272 |
| 固定負債合計 | 557,428 | 460,472 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,191,153 | 1,170,002 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 907,401 | 907,401 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 287,900 | 287,900 |
| その他資本剰余金 | 1,797,909 | 1,797,909 |
| 資本剰余金合計 | 2,085,810 | 2,085,810 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 916,592 | 1,093,901 |
| 利益剰余金合計 | 916,592 | 1,093,901 |
| 自己株式 | -271,316 | -271,316 |
| 株主資本合計 | 3,638,487 | 3,815,797 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 124 | 232 |
| その他の包括利益累計額合計 | 124 | 232 |
| 新株予約権 | 3,522 | 3,303 |
| 純資産合計 | 3,642,134 | 3,819,333 |
| 負債純資産合計 | 4,833,287 | 4,989,335 |
