エフアンドエム（4771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 147,632 | 164,504 |
| 減価償却費 | 49,792 | 49,864 |
| 減損損失 | 5,178 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,249 | 6,293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,910 | 11,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,772 | -4,299 |
| 支払利息 | 7,162 | 6,363 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 183 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,827 | -38,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,330 | 1,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,666 | -2,561 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,426 | -6,809 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,921 | -16,757 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -12 | -156 |
| その他 | 491 | 385 |
| 小計 | 169,306 | 170,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,610 | 4,271 |
| 利息の支払額 | -7,159 | -6,371 |
| 法人税等の支払額 | -54,761 | -119,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,996 | 49,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,950 | -16,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,241 | -27,206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 663 |
| 貸付けによる支出 | － | -700 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,650 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,000 | 55 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,722 | -4,722 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,773 | 666 |
| 差入保証金の回収による収入 | 610 | 3,223 |
| その他 | -800 | -212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,979 | -44,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,800 | -48,400 |
| 配当金の支払額 | -71,392 | -71,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,192 | -120,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,824 | -115,979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,153,752 | 2,172,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,172,576 | 2,231,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
