エフアンドエム（4771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 164,504 | 164,856 |
| 減価償却費 | 49,864 | 58,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,293 | 5,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,973 | 9,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,299 | -4,053 |
| 支払利息 | 6,363 | 5,313 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | 4,934 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -261 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,687 | -43,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,127 | -7,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,561 | -982 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,809 | -1,829 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,757 | -21,397 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -156 | 362 |
| その他 | 385 | -19 |
| 小計 | 170,980 | 169,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,271 | 4,093 |
| 利息の支払額 | -6,371 | -5,310 |
| 法人税等の支払額 | -119,607 | -96,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,272 | 72,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,676 | -36,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,206 | -20,616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 663 | － |
| 貸付けによる支出 | -700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 68 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,722 | -2,411 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 666 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,223 | 5,836 |
| その他 | -212 | -703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,908 | -54,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -48,400 | -48,400 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -71,944 | -72,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,344 | -115,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,979 | -96,876 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,347,351 | 2,231,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,231,371 | 2,342,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
