エフアンドエム（4771）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 164,856 | 248,592 |
| 減価償却費 | 58,520 | 55,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,582 | -10,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,657 | 17,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,053 | -3,684 |
| 支払利息 | 5,313 | 4,339 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 4,934 | 2,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,488 | 83,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,502 | 4,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -982 | -308 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,829 | -2,055 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21,397 | -57,482 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 362 | -4,234 |
| その他 | -19 | -49 |
| 小計 | 169,952 | 339,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,093 | 3,611 |
| 利息の支払額 | -5,310 | -4,357 |
| 法人税等の支払額 | -96,197 | -118,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,539 | 220,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,185 | -92,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,616 | -16,875 |
| 貸付金の回収による収入 | 68 | 69 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,411 | -1,264 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,836 | 1,435 |
| その他 | -703 | -4,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,012 | -113,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -48,400 | -45,200 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -37 |
| 配当金の支払額 | -72,003 | -85,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,403 | -131,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,876 | -24,945 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,439,638 | 2,342,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,342,761 | 2,442,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
