訂正四半期報告書-第36期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2023年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 521,697 | 255,129 | |||||||||
| 売掛金 | 42,896 | 26,194 | |||||||||
| 未収入金 | 4,676 | 4,108 | |||||||||
| 前払費用 | 6,547 | 7,455 | |||||||||
| 短期貸付金 | - | 155,000 | |||||||||
| その他 | 31,266 | 37,887 | |||||||||
| 流動資産合計 | 607,084 | 485,776 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 33,793 | 33,069 | |||||||||
| その他 | 14,774 | 13,735 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 48,568 | 46,805 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | - | 11,708 | |||||||||
| その他 | 7,096 | 2,986 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 7,096 | 14,695 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期差入保証金 | 80,000 | - | |||||||||
| 敷金 | 56,789 | 41,019 | |||||||||
| 長期前払費用 | 974 | 1,219 | |||||||||
| その他 | 6,664 | 7,250 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 144,428 | 49,490 | |||||||||
| 固定資産合計 | 200,094 | 110,990 | |||||||||
| 資産合計 | 807,178 | 596,766 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 23,727 | 18,767 | |||||||||
| 未払金 | 71,306 | 19,601 | |||||||||
| 未払費用 | 12,994 | 8,615 | |||||||||
| 前受金 | 1,446 | 11,917 | |||||||||
| 未払法人税等 | 949 | 237 | |||||||||
| 預り金 | 12,667 | 12,984 | |||||||||
| 賞与引当金 | 12,932 | 7,640 | |||||||||
| 特別調査費用引当金 | 5,745 | - | |||||||||
| その他 | 708 | 4,051 | |||||||||
| 流動負債合計 | 142,477 | 83,816 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2023年6月30日) | ||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 32,874 | 28,928 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 22,000 | 23,541 | |||||||||
| その他 | 3,131 | 3,131 | |||||||||
| 固定負債合計 | 58,005 | 55,600 | |||||||||
| 負債合計 | 200,483 | 139,416 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,186,298 | 1,186,298 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,575,295 | 1,575,295 | |||||||||
| 利益剰余金 | △2,073,476 | △2,222,822 | |||||||||
| 自己株式 | △94,952 | △94,952 | |||||||||
| 株主資本合計 | 593,165 | 443,819 | |||||||||
| 新株予約権 | 13,530 | 13,530 | |||||||||
| 純資産合計 | 606,695 | 457,349 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 807,178 | 596,766 | |||||||||
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