訂正四半期報告書-第36期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 521,697 | 735,668 | |||||||||
| 売掛金 | 42,896 | 22,288 | |||||||||
| 商品 | - | 41,088 | |||||||||
| 未収入金 | 4,676 | 3,568 | |||||||||
| 前払費用 | 6,547 | 8,700 | |||||||||
| 短期貸付金 | - | 380,000 | |||||||||
| その他 | 31,266 | 107,680 | |||||||||
| 流動資産合計 | 607,084 | 1,298,995 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 33,793 | 32,346 | |||||||||
| その他 | 14,774 | 13,394 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 48,568 | 45,740 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | - | 11,112 | |||||||||
| 地上権 | - | 25,000 | |||||||||
| その他 | 7,096 | 2,841 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 7,096 | 38,954 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 80,000 | 30,000 | |||||||||
| 敷金 | 56,789 | 68,431 | |||||||||
| 長期前払費用 | 974 | 1,867 | |||||||||
| その他 | 6,664 | 7,479 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 144,428 | 107,777 | |||||||||
| 固定資産合計 | 200,094 | 192,473 | |||||||||
| 資産合計 | 807,178 | 1,491,469 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 23,727 | 21,389 | |||||||||
| 未払金 | 71,306 | 30,409 | |||||||||
| 未払費用 | 12,994 | 11,163 | |||||||||
| 前受金 | 1,446 | 3,124 | |||||||||
| 未払法人税等 | 949 | 475 | |||||||||
| 預り金 | 12,667 | 14,327 | |||||||||
| 賞与引当金 | 12,932 | 16,460 | |||||||||
| 特別調査費用引当金 | 5,745 | - | |||||||||
| その他 | 708 | 10,207 | |||||||||
| 流動負債合計 | 142,477 | 107,557 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 32,874 | 22,067 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 22,000 | 7,416 | |||||||||
| その他 | 3,131 | 3,530 | |||||||||
| 固定負債合計 | 58,005 | 33,014 | |||||||||
| 負債合計 | 200,483 | 140,571 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,186,298 | 1,795,763 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,575,295 | 2,184,760 | |||||||||
| 利益剰余金 | △2,073,476 | △2,534,674 | |||||||||
| 自己株式 | △94,952 | △94,952 | |||||||||
| 株主資本合計 | 593,165 | 1,350,897 | |||||||||
| 新株予約権 | 13,530 | 0 | |||||||||
| 純資産合計 | 606,695 | 1,350,897 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 807,178 | 1,491,469 | |||||||||
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