有価証券報告書-第16期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月29日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 348,945 | 720,265 |
受取手形及び売掛金 | 163,424 | 188,060 |
預け金 | 179,951 | 141,644 |
繰延税金資産 | 28,745 | 30,527 |
その他 | 108,000 | 82,021 |
貸倒引当金 | -2,148 | -1,434 |
流動資産合計 | 826,920 | 1,161,086 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 46,722 | 32,522 |
減価償却累計額 | -22,320 | -22,169 |
建物(純額) | 24,402 | 10,353 |
車両運搬具 | 4,416 | 1,347 |
減価償却累計額 | -3,374 | -1,347 |
車両運搬具(純額) | 1,042 | 0 |
工具 | 363,111 | 362,670 |
減価償却累計額 | -194,498 | -190,009 |
工具 | 168,612 | 172,661 |
建物及び構築物 | | |
機械装置及び運搬具 | | |
リース資産 | | |
その他 | 2,651 | 5,131 |
有形固定資産合計 | 196,708 | 188,145 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 893,713 | 823,615 |
権利金 | 90,881 | 51,243 |
のれん | 436,977 | 1,118,026 |
その他 | 5,082 | 6,083 |
無形固定資産合計 | 1,426,655 | 1,998,969 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,664 | 465 |
敷金及び保証金 | 86,899 | 56,691 |
繰延税金資産 | 51,434 | 39,296 |
破産更生債権等 | 155,000 | 155,000 |
その他 | 2,480 | 7,625 |
貸倒引当金 | -155,000 | -155,000 |
投資その他の資産合計 | 142,478 | 104,079 |
固定資産合計 | 1,765,843 | 2,291,194 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,592,763 | 3,452,280 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 99,027 | 70,112 |
短期借入金 | 176,683 | 123,100 |
1年内返済予定の長期借入金 | 13,289 | - |
未払金 | 147,969 | 111,930 |
前受金 | 199,128 | 93,092 |
リース債務 | - | 7,399 |
未払法人税等 | 50,452 | 94,855 |
決済キャンセル引当金 | 11,842 | 2,638 |
賞与引当金 | 21,802 | 13,822 |
その他 | 162,270 | 162,195 |
流動負債合計 | 882,466 | 679,147 |
固定負債 | | |
リース債務 | - | 18,644 |
繰延税金負債 | 5,839 | 45 |
退職給付引当金 | 29,435 | 43,489 |
役員退職慰労引当金 | 45,448 | 55,823 |
その他 | 30,218 | 121,489 |
固定負債合計 | 110,942 | 239,493 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 993,408 | 918,641 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,372,733 | 1,860,431 |
資本剰余金 | 793,695 | 1,281,203 |
利益剰余金 | -651,125 | -328,558 |
自己株式 | -188 | - |
株主資本合計 | 1,515,114 | 2,813,076 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -88 | 66 |
為替換算調整勘定 | -113,221 | -397,495 |
評価・換算差額等合計 | -113,310 | -397,428 |
新株予約権 | 46,152 | 110,356 |
少数株主持分 | 151,397 | 7,635 |
純資産合計 | 1,599,354 | 2,533,639 |
負債純資産合計 | 2,592,763 | 3,452,280 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 59,344 | 57,827 |
売掛金 | 42,162 | - |
前払費用 | 6,675 | 6,088 |
関係会社短期貸付金 | 181,750 | 264,250 |
未収入金 | 46,158 | 107,693 |
立替金 | 19,183 | 1,291 |
未収消費税等 | - | 10,195 |
その他 | 1,073 | 188 |
貸倒引当金 | -267 | -65 |
流動資産合計 | 356,082 | 447,469 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 10,296 | 10,296 |
減価償却累計額 | -4,944 | -5,763 |
建物(純額) | 5,352 | 4,533 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 136,973 | 12,748 |
減価償却累計額 | -96,114 | -10,325 |
工具 | 40,859 | 2,422 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 46,211 | 6,955 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 1,512 | 1,668 |
商標権 | 2,333 | 1,199 |
ソフトウエア | 18,639 | 1,486 |
権利金 | 54,439 | - |
電話加入権 | 611 | 611 |
無形固定資産合計 | 77,536 | 4,964 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,664 | 465 |
関係会社株式 | 1,243,115 | 2,326,982 |
差入保証金 | 29,279 | 29,745 |
破産更生債権等 | 155,000 | 155,000 |
長期前払費用 | 1,825 | 1,210 |
貸倒引当金 | -155,000 | -155,000 |
投資その他の資産合計 | 1,275,884 | 2,358,404 |
固定資産合計 | 1,399,632 | 2,370,325 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,755,715 | 2,817,794 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 13,489 | 70 |
関係会社短期借入金 | 90,500 | 393,995 |
未払金 | 66,028 | 70,862 |
未払費用 | 10,211 | 14,863 |
未払法人税等 | 3,487 | 5,272 |
未払消費税等 | 7,769 | - |
前受金 | 13,925 | - |
預り金 | 3,602 | 3,444 |
賞与引当金 | 7,533 | 2,958 |
その他 | 4,430 | 1,702 |
流動負債合計 | 220,977 | 493,170 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 124 | 45 |
固定負債合計 | 124 | 45 |
負債合計 | 221,101 | 493,215 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,372,733 | 1,860,431 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 793,695 | 1,281,203 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 793,695 | 1,281,203 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -666,020 | -892,313 |
利益剰余金合計 | -666,020 | -892,313 |
自己株式 | -188 | - |
株主資本合計 | 1,500,219 | 2,249,321 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -88 | 66 |
評価・換算差額等合計 | -88 | 66 |
新株予約権 | 34,482 | 75,190 |
純資産合計 | 1,534,613 | 2,324,578 |
負債純資産合計 | 1,755,715 | 2,817,794 |