有価証券報告書-第16期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -278,647 | 569,128 |
| 減価償却費 | 286,639 | 284,374 |
| 減損損失 | － | 87,154 |
| のれん償却額 | 87,389 | 154,866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,583 | -7,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155,562 | -337 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,843 | 17,976 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50,531 | 29,472 |
| 株式報酬費用 | 105,533 | 62,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,581 | -8,475 |
| 支払利息 | 21,991 | 13,452 |
| 為替差損益（△は益） | -14,037 | 9 |
| 子会社設立費用 | 11,385 | － |
| 株式交付費 | 7,452 | 9,329 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71,829 | 1,274 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,563 | -470 |
| 固定資産除却損 | 1,858 | 7,227 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -13,385 | － |
| 新株予約権戻入益 | -142,219 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | 574 |
| 訴訟和解金 | － | 12,864 |
| 契約解除益 | － | -34,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,535 | -79,759 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 165,648 | -42,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,282 | -22,366 |
| その他 | 191,684 | 208,469 |
| 小計 | 651,206 | 1,262,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,248 | 9,898 |
| 利息の支払額 | -14,745 | -14,393 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -12,864 |
| 法人税等の還付額 | 283 | 220 |
| 法人税等の支払額 | -145,466 | -200,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,526 | 1,044,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,861 | -88,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,759 | 1,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -648,891 | -469,720 |
| 子会社設立による支出 | -11,385 | － |
| 事業譲渡による収入 | 29,994 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,890 | -12,520 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,896 | 10,825 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,502 | -2,609 |
| 貸付けによる支出 | -170,460 | -11,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,242 | 856 |
| その他 | － | -2,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -954,100 | -575,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,202 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,021 | -12,098 |
| リース債務の返済による支出 | － | -233 |
| 株式の発行による収入 | 285,549 | 679 |
| 株式の発行による支出 | -7,452 | -9,329 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,700 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 286,978 | -18,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,423 | -116,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,017 | 333,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 687,189 | 517,171 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 517,171 | 851,098 |