ガーラ（4777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 569,128 | 270,405 |
| 減価償却費 | 284,374 | 297,163 |
| 減損損失 | 87,154 | － |
| のれん償却額 | 154,866 | 154,866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,866 | 22,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -337 | 200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,976 | 31,357 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,472 | -61,144 |
| 株式報酬費用 | 62,664 | 73,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,475 | -10,260 |
| 支払利息 | 13,452 | 18,955 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -3,538 |
| 株式交付費 | 9,329 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,274 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -470 | -56 |
| 固定資産除却損 | 7,227 | 5,515 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,678 |
| 持分変動損益（△は益） | 574 | － |
| 訴訟和解金 | 12,864 | － |
| 契約解除益 | -34,572 | -9,604 |
| 契約解除損失 | － | 13,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,759 | -26,783 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -42,233 | 85,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,366 | 24,088 |
| その他 | 208,469 | -337,170 |
| 小計 | 1,262,757 | 546,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,898 | 9,003 |
| 利息の支払額 | -14,393 | -24,488 |
| 訴訟和解金の支払額 | -12,864 | － |
| 契約解除に伴う支出額 | － | -12,752 |
| 法人税等の還付額 | 220 | 5,524 |
| 法人税等の支払額 | -200,907 | -240,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,044,711 | 283,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,855 | -166,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,277 | 3,560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -469,720 | -809,878 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,520 | -66,329 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,825 | 2,279 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,609 | -36,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -122,245 |
| 貸付けによる支出 | -11,780 | -9,763 |
| 貸付金の回収による収入 | 856 | 4,753 |
| その他 | -2,718 | -936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -575,245 | -1,201,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 78,366 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,098 | -83,340 |
| リース債務の返済による支出 | -233 | -7,127 |
| 株式の発行による収入 | 679 | 618,822 |
| 株式の発行による支出 | -9,329 | － |
| 新株予約権の買い戻しによる支出 | － | -5,220 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,343 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,638 | 901,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116,901 | 7,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333,926 | -9,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 517,171 | 851,098 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 851,098 | 841,556 |
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