有価証券報告書-第20期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月24日 15:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 461,332 | 362,961 |
| 売掛金 | 193,160 | 129,085 |
| 預け金 | 7,095 | 196 |
| 繰延税金資産 | 55,536 | － |
| その他 | 107,325 | 24,030 |
| 貸倒引当金 | -717 | -324 |
| 流動資産合計 | 823,734 | 515,948 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 69,239 | － |
| 減価償却累計額 | -44,164 | － |
| 建物（純額） | 25,075 | － |
| 車両運搬具 | 1,384 | － |
| 減価償却累計額 | -1,384 | － |
| 車両運搬具（純額） | 0 | － |
| 工具 | 614,546 | 6,797 |
| 減価償却累計額 | -427,188 | -4,770 |
| 工具 | 187,358 | 2,027 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 212,433 | 2,027 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,060,284 | 14,319 |
| 権利金 | 125,960 | 10,734 |
| のれん | 804,634 | － |
| その他 | 6,479 | 168 |
| 無形固定資産合計 | 1,997,359 | 25,222 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 122,203 | 429 |
| 長期預金 | － | 47,005 |
| 長期貸付金 | 63,068 | 76,500 |
| 敷金及び保証金 | 81,352 | 50,310 |
| 繰延税金資産 | 164,732 | － |
| 破産更生債権等 | 155,000 | 23,062 |
| その他 | 4,331 | 2,688 |
| 貸倒引当金 | -155,000 | -20,303 |
| 投資その他の資産合計 | 435,688 | 179,692 |
| 固定資産合計 | 2,645,480 | 206,942 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,469,215 | 722,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 83,597 | 13,737 |
| 短期借入金 | 236,330 | 42,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,978 | 3,360 |
| 未払金 | 86,743 | 59,086 |
| 未払費用 | 25,541 | 49,429 |
| 前受金 | 160,534 | 41,848 |
| 前受収益 | 48,066 | 54,689 |
| リース債務 | 3,855 | － |
| 未払法人税等 | 16,731 | 16,184 |
| 決済キャンセル引当金 | 2,124 | － |
| 賞与引当金 | 18,848 | 5,310 |
| 繰延税金負債 | 3,024 | － |
| その他 | 160,518 | 15,449 |
| 流動負債合計 | 870,896 | 301,096 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 10,080 |
| 長期前受収益 | 67,462 | 88,880 |
| 繰延税金負債 | 34 | 63 |
| 退職給付引当金 | 130,395 | 100,617 |
| その他 | 10,491 | 33,378 |
| 固定負債合計 | 208,383 | 233,019 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,079,279 | 534,115 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,171,582 | 2,171,582 |
| 資本剰余金 | 700,041 | 700,041 |
| 利益剰余金 | -134,353 | -2,402,919 |
| 株主資本合計 | 2,737,270 | 468,703 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -9,511 | 114 |
| 為替換算調整勘定 | -555,293 | -373,726 |
| その他の包括利益累計額合計 | -564,804 | -373,611 |
| 新株予約権 | 158,250 | 93,683 |
| 少数株主持分 | 59,219 | － |
| 純資産合計 | 2,389,935 | 188,775 |
| 負債純資産合計 | 3,469,215 | 722,890 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 50,004 | 239,183 |
| 売掛金 | 32,921 | 1,840 |
| 前払費用 | 7,819 | 6,706 |
| 関係会社短期貸付金 | 700,750 | 455,428 |
| 未収入金 | 164,293 | 69,350 |
| 未収消費税等 | 8,117 | 3,737 |
| その他 | 4,321 | 260 |
| 貸倒引当金 | -436,174 | -390,407 |
| 流動資産合計 | 532,054 | 386,100 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 17,072 | － |
| 減価償却累計額 | -10,335 | － |
| 建物（純額） | 6,737 | － |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 24,482 | － |
| 減価償却累計額 | -14,146 | － |
| 工具 | 10,336 | － |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 17,072 | － |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 590 | － |
| 商標権 | 711 | － |
| ソフトウエア | 21,754 | 12,083 |
| 電話加入権 | 611 | － |
| 無形固定資産合計 | 23,667 | 12,083 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 122,203 | 429 |
| 長期預金 | － | 47,005 |
| 関係会社株式 | 2,514,087 | 39,265 |
| 差入保証金 | 62,202 | 37,732 |
| 破産更生債権等 | 155,000 | 23,062 |
| 長期前払費用 | 2,011 | － |
| 貸倒引当金 | -155,000 | -20,303 |
| 投資損失引当金 | -259,152 | － |
| 投資その他の資産合計 | 2,441,352 | 127,191 |
| 固定資産合計 | 2,482,092 | 139,275 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,014,147 | 525,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 70 | 2,759 |
| 関係会社短期借入金 | 808,379 | － |
| 短期借入金 | 168,337 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,978 | － |
| 未払金 | 98,941 | 50,235 |
| 未払費用 | 8,034 | 4,707 |
| 未払法人税等 | 950 | 15,599 |
| 前受金 | 1,050 | 378 |
| 預り金 | 4,085 | 3,918 |
| 流動負債合計 | 1,114,825 | 77,597 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 34 | 63 |
| 固定負債合計 | 34 | 63 |
| 負債合計 | 1,114,859 | 77,661 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,171,582 | 2,171,582 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 311,151 | 311,151 |
| その他資本剰余金 | 388,890 | 388,890 |
| 資本剰余金合計 | 700,041 | 700,041 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,070,659 | -2,517,708 |
| 利益剰余金合計 | -1,070,659 | -2,517,708 |
| 株主資本合計 | 1,800,964 | 353,914 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -9,511 | 114 |
| その他の包括利益累計額合計 | -9,511 | 114 |
| 新株予約権 | 107,834 | 93,683 |
| 純資産合計 | 1,899,287 | 447,713 |
| 負債純資産合計 | 3,014,147 | 525,375 |
