有価証券報告書-第19期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 15:12
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- 有価証券報告書-第19期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 545,326 | 461,332 |
| 受取手形及び売掛金 | 195,897 | 193,160 |
| 預け金 | 21,390 | 7,095 |
| 繰延税金資産 | 168,599 | 55,536 |
| その他 | 313,907 | 107,325 |
| 貸倒引当金 | -974 | -717 |
| 流動資産合計 | 1,244,146 | 823,734 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 69,856 | 69,239 |
| 減価償却累計額 | -28,068 | -44,164 |
| 建物（純額） | 41,788 | 25,075 |
| 車両運搬具 | 1,437 | 1,384 |
| 減価償却累計額 | -1,437 | -1,384 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 602,250 | 614,546 |
| 減価償却累計額 | -347,662 | -427,188 |
| 工具 | 254,588 | 187,358 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | | |
| その他 | 1,991 | － |
| 有形固定資産合計 | 298,367 | 212,433 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,189,433 | 1,060,284 |
| 権利金 | 366,848 | 125,960 |
| のれん | 993,898 | 804,634 |
| その他 | 8,942 | 6,479 |
| 無形固定資産合計 | 2,559,122 | 1,997,359 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 118,185 | 122,203 |
| 繰延税金資産 | 116,592 | 164,732 |
| 破産更生債権等 | 155,000 | 155,000 |
| その他 | 140,579 | 148,751 |
| 貸倒引当金 | -155,000 | -155,000 |
| 投資その他の資産合計 | 375,357 | 435,688 |
| 固定資産合計 | 3,232,846 | 2,645,480 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,476,993 | 3,469,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 104,414 | 83,597 |
| 短期借入金 | 199,893 | 236,330 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 91,674 | 24,978 |
| 未払金 | 298,146 | 86,743 |
| 前受金 | 222,911 | 160,534 |
| リース債務 | 10,225 | 3,855 |
| 未払法人税等 | 57,349 | 16,731 |
| 決済キャンセル引当金 | 2,403 | 2,124 |
| 賞与引当金 | 27,049 | 18,848 |
| 繰延税金負債 | － | 3,024 |
| その他 | 232,859 | 234,127 |
| 流動負債合計 | 1,246,927 | 870,896 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 24,978 | － |
| リース債務 | 2,044 | － |
| 繰延税金負債 | 48 | 34 |
| 退職給付引当金 | 92,884 | 130,395 |
| その他 | 95,059 | 77,953 |
| 固定負債合計 | 215,015 | 208,383 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,461,942 | 1,079,279 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,171,582 | 2,171,582 |
| 資本剰余金 | 700,041 | 700,041 |
| 利益剰余金 | 414,378 | -134,353 |
| 株主資本合計 | 3,286,002 | 2,737,270 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -4,360 | -9,511 |
| 為替換算調整勘定 | -446,077 | -555,293 |
| その他の包括利益累計額合計 | -450,437 | -564,804 |
| 新株予約権 | 179,485 | 158,250 |
| 少数株主持分 | － | 59,219 |
| 純資産合計 | 3,015,050 | 2,389,935 |
| 負債純資産合計 | 4,476,993 | 3,469,215 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 32,497 | 50,004 |
| 売掛金 | － | 32,921 |
| 前払費用 | 8,148 | 7,819 |
| 関係会社短期貸付金 | 682,750 | 700,750 |
| 未収入金 | 150,025 | 164,293 |
| 立替金 | 1,308 | 1,015 |
| 未収消費税等 | 2,119 | 8,117 |
| その他 | 3,751 | 3,306 |
| 貸倒引当金 | － | -436,174 |
| 流動資産合計 | 880,600 | 532,054 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 16,592 | 17,072 |
| 減価償却累計額 | -8,848 | -10,335 |
| 建物（純額） | 7,743 | 6,737 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 14,345 | 24,482 |
| 減価償却累計額 | -11,955 | -14,146 |
| 工具 | 2,389 | 10,336 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 10,133 | 17,072 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 1,011 | 590 |
| 商標権 | 889 | 711 |
| ソフトウエア | 311 | 21,754 |
| 電話加入権 | 611 | 611 |
| 無形固定資産合計 | 2,824 | 23,667 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 118,185 | 122,203 |
| 関係会社株式 | 2,514,087 | 2,514,087 |
| 差入保証金 | 46,746 | 62,202 |
| 破産更生債権等 | 155,000 | 155,000 |
| 長期前払費用 | 2,011 | 2,011 |
| 貸倒引当金 | -155,000 | -155,000 |
| 投資損失引当金 | － | -259,152 |
| 投資その他の資産合計 | 2,681,030 | 2,441,352 |
| 固定資産合計 | 2,693,988 | 2,482,092 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,574,588 | 3,014,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 70 | 70 |
| 関係会社短期借入金 | 748,672 | 808,379 |
| 短期借入金 | 119,002 | 168,337 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 91,674 | 24,978 |
| 未払金 | 16,285 | 98,941 |
| 未払費用 | 31,559 | 8,034 |
| 未払法人税等 | 950 | 950 |
| 前受金 | － | 1,050 |
| 預り金 | 3,271 | 4,085 |
| 流動負債合計 | 1,011,483 | 1,114,825 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 24,978 | － |
| 繰延税金負債 | 48 | 34 |
| 固定負債合計 | 25,026 | 34 |
| 負債合計 | 1,036,509 | 1,114,859 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,171,582 | 2,171,582 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 311,151 | 311,151 |
| その他資本剰余金 | 388,890 | 388,890 |
| 資本剰余金合計 | 700,041 | 700,041 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -460,529 | -1,070,659 |
| 利益剰余金合計 | -460,529 | -1,070,659 |
| 株主資本合計 | 2,411,094 | 1,800,964 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -4,360 | -9,511 |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,360 | -9,511 |
| 新株予約権 | 131,344 | 107,834 |
| 純資産合計 | 2,538,078 | 1,899,287 |
| 負債純資産合計 | 3,574,588 | 3,014,147 |
