有価証券報告書-第19期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -257,286 | -363,984 |
| 減価償却費 | 427,420 | 434,204 |
| 減損損失 | 207,879 | 253,148 |
| のれん償却額 | 170,600 | 142,443 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,739 | -6,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -698 | -249 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,731 | 40,566 |
| 過年度外国付加価値税 | 158,978 | － |
| 株式報酬費用 | 49,412 | 21,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,300 | -6,804 |
| 支払利息 | 14,877 | 9,379 |
| 為替差損益（△は益） | -38 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,519 | － |
| 固定資産除却損 | 7,956 | － |
| 新株予約権戻入益 | -37,626 | -41,577 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 84,107 |
| 契約解除益 | -66,402 | -17,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,829 | -2,864 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53,352 | -51,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,409 | -5,759 |
| その他 | 246,166 | -82,120 |
| 小計 | 966,384 | 407,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,198 | 19,592 |
| 利息の支払額 | -12,920 | -21,684 |
| 法人税等の還付額 | 11,177 | 421 |
| 法人税等の支払額 | -177,996 | -124,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791,843 | 280,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,108 | -53,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 775 | 430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -537,992 | -225,524 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -187,104 | － |
| 営業譲受による支出 | -47,428 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,222 | -14,258 |
| 差入保証金の回収による収入 | 69,788 | 3,734 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -532 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,183 |
| 貸付けによる支出 | -66,600 | -2,814 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,270 | 1,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -951,154 | -299,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,184 | 38,189 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,008 | -91,674 |
| リース債務の返済による支出 | -9,012 | -7,954 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 7,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,205 | -54,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,713 | -10,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296,229 | -83,993 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 841,556 | 545,326 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 545,326 | 461,332 |