有価証券報告書-第20期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -363,984 | -2,034,081 |
| 減価償却費 | 434,204 | 249,549 |
| 減損損失 | 253,148 | 1,401,761 |
| のれん償却額 | 142,443 | 118,282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,964 | -12,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -249 | -127,362 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,566 | -12,131 |
| 株式報酬費用 | 21,714 | 57,659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,804 | -11,650 |
| 支払利息 | 9,379 | 12,675 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 131,429 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,375 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -324,389 |
| 新株予約権戻入益 | -41,577 | -23,346 |
| 持分変動損益（△は益） | 84,107 | － |
| 契約解除益 | -17,108 | -16,850 |
| 契約解除損失 | － | 2,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,864 | 50,332 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -51,009 | 21,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,759 | 50,108 |
| その他 | -82,120 | 184,422 |
| 小計 | 407,120 | -284,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,592 | 24,544 |
| 利息の支払額 | -21,684 | 11,202 |
| 法人税等の還付額 | 421 | 3,569 |
| 法人税等の支払額 | -124,998 | -16,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,452 | -261,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -94,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,145 | -18,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 430 | 5,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225,524 | -239,170 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,258 | -16,169 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,734 | 14,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,183 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,375 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 727,985 |
| 貸付けによる支出 | -2,814 | -7,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,369 | 997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,391 | 376,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,189 | -200,341 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,674 | -24,978 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -2,398 |
| リース債務の返済による支出 | -7,954 | -3,208 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 7,253 | 830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,185 | -218,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,868 | -42,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,993 | -145,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 545,326 | 461,332 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 461,332 | 315,956 |