有価証券報告書-第21期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信(日本基準)(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 362,961 | 424,648 |
| 売掛金 | 129,085 | 71,530 |
| 前渡金 | － | 35,000 |
| その他 | 24,226 | 38,210 |
| 貸倒引当金 | -324 | -303 |
| 流動資産計 | 515,948 | 569,085 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | － | 945 |
| 減価償却累計額 | － | -94 |
| 建物（純額） | － | 850 |
| 工具 | 6,797 | 6,066 |
| 減価償却累計額 | -4,770 | -3,977 |
| 工具 | 2,027 | 2,089 |
| 有形固定資産合計 | 2,027 | 2,940 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 14,319 | 149 |
| 権利金 | 10,734 | － |
| その他 | 168 | 136 |
| 無形固定資産合計 | 25,222 | 286 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 429 | 3,407 |
| 長期預金 | 47,005 | － |
| 長期貸付金 | 76,500 | 91,284 |
| 敷金及び保証金 | 50,310 | 10,922 |
| 破産更生債権等 | 23,062 | 23,062 |
| その他 | 2,688 | 28 |
| 貸倒引当金 | -20,303 | -20,303 |
| 投資その他の資産合計 | 179,692 | 108,402 |
| 固定資産計 | 206,942 | 111,629 |
| 資産の部合計 | 722,890 | 680,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 13,737 | 10,195 |
| 短期借入金 | 42,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,360 | 11,520 |
| 未払金 | 59,086 | 87,402 |
| 未払費用 | 49,429 | 54,563 |
| 前受金 | 41,848 | 45,384 |
| 前受収益 | 54,689 | 40,411 |
| 未払法人税等 | 16,184 | 1,482 |
| 賞与引当金 | 5,310 | 3,674 |
| その他 | 15,449 | 4,497 |
| 流動負債計 | 301,096 | 259,129 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 10,080 | － |
| 長期前受収益 | 88,880 | 71,906 |
| 繰延税金負債 | 63 | 55 |
| 退職給付引当金 | 100,617 | － |
| 退職給付に係る負債 | － | 69,120 |
| 長期預り保証金 | 32,760 | 57,600 |
| その他 | 618 | － |
| 固定負債計 | 233,019 | 198,683 |
| 負債の部合計 | 534,115 | 457,813 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,171,582 | 2,401,373 |
| 資本剰余金 | 700,041 | 929,832 |
| 利益剰余金 | -2,402,919 | -2,666,197 |
| 株主資本合計 | 468,703 | 665,009 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 114 | 100 |
| 為替換算調整勘定 | -373,726 | -471,887 |
| その他の包括利益累計額合計 | -373,611 | -471,787 |
| 新株予約権 | 93,683 | 29,679 |
| 純資産の部合計 | 188,775 | 222,902 |
| 負債・純資産合計 | 722,890 | 680,715 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 239,183 | 357,525 |
| 売掛金 | 1,840 | － |
| 前渡金 | － | 35,000 |
| 前払費用 | 6,706 | 2,489 |
| 関係会社短期貸付金 | 455,428 | 157,478 |
| 未収入金 | 69,350 | 15,119 |
| 未収消費税等 | 3,737 | 3,378 |
| その他 | 260 | 17,333 |
| 貸倒引当金 | -390,407 | -165,738 |
| 流動資産計 | 386,100 | 422,586 |
| 固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 12,083 | － |
| 無形固定資産合計 | 12,083 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 429 | 407 |
| 長期預金 | 47,005 | － |
| 関係会社株式 | 39,265 | 28,414 |
| 差入保証金 | 37,732 | 5,227 |
| 破産更生債権等 | 23,062 | 23,062 |
| 貸倒引当金 | -20,303 | -20,303 |
| 投資その他の資産合計 | 127,191 | 36,809 |
| 固定資産計 | 139,275 | 36,809 |
| 資産の部合計 | 525,375 | 459,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,759 | 2,759 |
| 未払金 | 50,235 | 46,590 |
| 未払費用 | 4,707 | 3,430 |
| 未払法人税等 | 15,599 | 950 |
| 前受金 | 378 | 1,777 |
| 預り金 | 3,918 | 1,815 |
| 流動負債計 | 77,597 | 57,324 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社事業損失引当金 | － | 202,349 |
| 繰延税金負債 | 63 | 55 |
| 固定負債計 | 63 | 202,404 |
| 負債の部合計 | 77,661 | 259,729 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,171,582 | 2,401,373 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 311,151 | 540,942 |
| その他資本剰余金 | 388,890 | 388,890 |
| 資本剰余金合計 | 700,041 | 929,832 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,517,708 | -3,161,320 |
| 利益剰余金合計 | -2,517,708 | -3,161,320 |
| 株主資本合計 | 353,914 | 169,886 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 114 | 100 |
| その他の包括利益累計額合計 | 114 | 100 |
| 新株予約権 | 93,683 | 29,679 |
| 純資産の部合計 | 447,713 | 199,666 |
| 負債・純資産合計 | 525,375 | 459,395 |
