有価証券報告書-第21期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,034,081 | -218,911 |
| 減価償却額 | 249,549 | 15,128 |
| 減損損失 | 1,401,761 | 58,965 |
| のれん償却額 | 118,282 | － |
| 賞与引当金の増減額 | -12,631 | -1,635 |
| 貸倒引当金の増減額 | -127,362 | -37 |
| 退職給付引当金の増減額 | -12,131 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,667 |
| 株式報酬費用 | 57,659 | 12,831 |
| 受取利息及び配当金 | -11,650 | -4,050 |
| 支払利息 | 12,675 | 5,403 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 131,429 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,375 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -324,389 | － |
| 新株予約権戻入益 | -23,346 | -75,179 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -42,750 |
| 契約解除益 | -16,850 | -5,101 |
| 契約解除損失 | 2,462 | － |
| 売上債権の増減額 | 50,332 | 64,311 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,822 | -1,524 |
| 仕入債務の増減額 | 50,108 | -3,542 |
| その他 | 184,422 | -161,359 |
| 小計 | -284,311 | -360,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,544 | 4,099 |
| 利息の支払額 | 11,202 | -16,663 |
| 法人税等の還付額 | 3,569 | 1,946 |
| 法人税等の支払額 | -16,083 | -58,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -261,078 | -429,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -94,010 | － |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 52,685 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,313 | -3,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,603 | 526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -239,170 | -18,703 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,169 | -11,272 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,412 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 10,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,375 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 727,985 | － |
| 貸付による支出 | -7,000 | － |
| 貸付の回収による収入 | 997 | 3,101 |
| その他 | － | 2,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 376,711 | 32,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,341 | -46,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,840 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,978 | -3,680 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2,398 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,208 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 453,091 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,835 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 830 | 42,750 |
| その他 | － | -658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,256 | 450,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,753 | 3,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,376 | 57,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 315,956 | 373,208 |