流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
1)現金及び預金

内訳	金額(千円)
預金の種類
普通預金	998,959
別段預金	1,000
合計	999,959

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大和製衡株式会社	3,260
株式会社シンクロン	760
合計	4,020

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年1月満期	2,322
平成26年3月満期	760
平成26年5月満期	937
合計	4,020

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコーリース株式会社	46,267
株式会社ニチイ学館	40,319
株式会社ディスコ	17,021
クリナップ株式会社	16,143
株式会社オークローンマーケティング	14,008
その他	192,656
合計	326,416

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

299,8662,211,5212,184,970326,41687.051.8(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品及び製品

区分	金額(千円)
販売用器具	1,047
合計	1,047

5)仕掛品

区分	金額(千円)
開発業務	27,596
合計	27,596

6)繰延税金資産
繰延税金資産は、269,428千円であり、その内容については「2 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。2014/03/27 15:00

#2 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

(2)移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

流動資産	34,170千円
固定資産	20,714千円
資産合計	54,885千円
流動負債	21,509千円
負債合計	21,509千円

(3)会計処理
軟脳離岸資源(青島)有限公司の連結上の帳簿価額と、対価として受け取る現金等との差額を関係会社株式売却益として特別利益に計上しております。

2014/03/27 15:00

#3 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の売却により軟脳離岸資源(青島)有限公司が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに出資持分の売却価額と売却による収入は次のとおりであります。

流動資産	34,170	千円
固定資産	20,714
流動負債	△21,509
固定負債為替換算調整勘定	-10,717
持分売却後の投資勘定	4,397
関係会社株式売却益	△11,491
出資持分の売却価額	37,000
現金及び現金同等物出資持分売却による未収入金	△22,474△37,000
差引:売却による支出	△22,474

2014/03/27 15:00

#4 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)		当連結会計年度(平成25年12月31日)
流動資産-繰延税金資産	125,384千円		116,791千円
固定資産-繰延税金資産	100,114		173,175

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2014/03/27 15:00

#5 関係会社に関する資産・負債の注記

関係会社に対する資産及び負債には次のものがあります。

	前事業年度(平成24年12月31日)	当事業年度(平成25年12月31日)
未収入金	1,178	1,045
流動資産その他	7,000	3,000
破産更生債権等	112,261	119,295

2014/03/27 15:00