NCD（4783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 562,155 | 424,004 |
| 減価償却費 | 113,147 | 131,404 |
| のれん償却額 | － | 45,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,233 | -412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123,990 | -93,430 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,375 | -12,375 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 81,696 | 123,262 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,838 | 29,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,637 | -6,947 |
| 支払利息 | 13,252 | 19,315 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,333 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,467 | -176,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,160 | -122,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,939 | 26,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,828 | -28,728 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,050 | -38,240 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -47,865 | 43,117 |
| その他 | 48,379 | 109,180 |
| 小計 | 638,985 | 471,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,363 | 7,173 |
| 利息の支払額 | -11,696 | -19,967 |
| 法人税等の支払額 | -109,036 | -574,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,615 | -115,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -258,264 | -271,360 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,020 | 518,944 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,106 | -74,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,000 | 1,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,483 | -104,178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,671 | -4,576 |
| 子会社株式の取得による支出 | -130,697 | -44,663 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,200 | -1,600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,496 | 3,993 |
| その他 | 33,198 | -51,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,708 | -27,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 950,000 | 1,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -891,221 | -991,690 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,910 | -136,560 |
| 社債の発行による収入 | 489,960 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -180,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -500 | -18,341 |
| 配当金の支払額 | -83,137 | -113,450 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 523,191 | -195,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | -894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 671,043 | -338,638 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,154,814 | 1,825,858 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,825,858 | 1,487,219 |
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