NCD（4783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 424,004 | 124,853 |
| 減価償却費 | 131,404 | 164,058 |
| のれん償却額 | 45,079 | 51,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -412 | -476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93,430 | 4,570 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,375 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 123,262 | 93,552 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,933 | 12,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,947 | -5,353 |
| 支払利息 | 19,315 | 16,769 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176,684 | 399,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,902 | 13,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,339 | -124,270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,728 | -16,124 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,240 | 23 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 43,117 | -6,868 |
| その他 | 109,180 | -7,413 |
| 小計 | 471,917 | 726,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,173 | 5,382 |
| 利息の支払額 | -19,967 | -17,019 |
| 法人税等の支払額 | -574,231 | -122,594 |
| 法人税等の還付額 | － | 30,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115,107 | 622,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -271,360 | -268,110 |
| 定期預金の払戻による収入 | 518,944 | 163,044 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,183 | -81,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,600 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,178 | -86,754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,576 | -473 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,518 |
| 子会社株式の取得による支出 | -44,663 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,600 | -1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,993 | 3,550 |
| その他 | -51,427 | 18,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,450 | -244,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,150,000 | 1,460,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -991,690 | -1,450,600 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,560 | -176,830 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,341 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,718 |
| 配当金の支払額 | -113,450 | -111,685 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,143 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,186 | -25,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -894 | -266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338,638 | 352,116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,825,858 | 1,487,219 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,487,219 | 1,839,335 |
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