NCD（4783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 124,853 | -64,464 |
| 減価償却費 | 164,058 | 205,313 |
| のれん償却額 | 51,304 | 51,304 |
| 販売用ソフトウエア評価損 | － | 27,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -476 | -733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,570 | -60,127 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 93,552 | 44,631 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,420 | 17,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,353 | -5,010 |
| 支払利息 | 16,769 | 21,009 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,234 | 28,584 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 399,204 | 64,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,744 | 66,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,270 | 32,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,124 | 13,344 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23 | 6,174 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,868 | -23,812 |
| その他 | -7,413 | -5,140 |
| 小計 | 726,228 | 436,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,382 | 5,067 |
| 利息の支払額 | -17,019 | -21,382 |
| 法人税等の支払額 | -122,594 | -160,846 |
| 法人税等の還付額 | 30,750 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 622,747 | 259,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -268,110 | -213,665 |
| 定期預金の払戻による収入 | 163,044 | 248,607 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,395 | -65,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,754 | -64,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -473 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,518 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | -2,400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,550 | 3,394 |
| その他 | 18,089 | -3,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,530 | -73,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,460,000 | 1,550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,450,600 | -1,488,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,830 | -200,000 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,718 | -44,069 |
| 配当金の支払額 | -111,685 | -98,488 |
| その他 | － | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,833 | -410,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -266 | -582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 352,116 | -225,372 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,487,219 | 1,839,335 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,839,335 | 1,613,963 |
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