NCD（4783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -64,464 | 319,220 |
| 減価償却費 | 205,313 | 188,418 |
| のれん償却額 | 51,304 | 51,304 |
| 出資金評価損 | － | 4,033 |
| 販売用ソフトウエア評価損 | 27,164 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -733 | -2,362 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,127 | 97,477 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 8,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,631 | 74,645 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,084 | 31,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,010 | -7,220 |
| 支払利息 | 21,009 | 20,137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,676 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,584 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18,377 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,203 | 197,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,849 | 103,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,061 | -48,547 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,344 | 33,902 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,174 | -8,520 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,812 | 159,239 |
| その他 | -5,140 | 6,179 |
| 小計 | 436,815 | 1,202,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,067 | 7,230 |
| 利息の支払額 | -21,382 | -20,749 |
| 法人税等の支払額 | -160,846 | -48,780 |
| 法人税等の還付額 | － | 33,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,654 | 1,173,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -213,665 | -208,111 |
| 定期預金の払戻による収入 | 248,607 | 313,665 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,101 | -236,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,540 | 17,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,080 | -54,588 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,276 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,400 | -3,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,394 | 3,298 |
| その他 | -3,169 | -4,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,875 | -135,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,550,000 | 1,230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,488,000 | -1,196,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -110,000 |
| リース債務の返済による支出 | -44,069 | -65,309 |
| 配当金の支払額 | -98,488 | -87,369 |
| その他 | -11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -410,569 | -128,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -582 | -196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225,372 | 908,847 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,839,335 | 1,613,963 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,613,963 | 2,522,811 |
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