NCD（4783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 319,220 | 279,866 |
| 減価償却費 | 188,418 | 216,057 |
| のれん償却額 | 51,304 | 51,304 |
| 出資金評価損 | 4,033 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,362 | -1,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97,477 | 18,606 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,150 | -8,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74,645 | 61,342 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,343 | -212,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,220 | -4,848 |
| 支払利息 | 20,137 | 18,702 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,676 | -4,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197,671 | -252,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 103,152 | -2,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,547 | 15,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,902 | -16,853 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,520 | -23,161 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 159,239 | 13,229 |
| その他 | 6,179 | 11,999 |
| 小計 | 1,202,547 | 160,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,230 | 4,851 |
| 利息の支払額 | -20,749 | -18,950 |
| 法人税等の支払額 | -48,780 | -301,248 |
| 法人税等の還付額 | 33,284 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,173,532 | -155,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -208,111 | -208,132 |
| 定期預金の払戻による収入 | 313,665 | 358,111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,183 | -235,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,298 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,588 | -55,872 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,276 | 9,429 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,000 | -600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,298 | 2,448 |
| その他 | -4,264 | 12,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,609 | -117,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,230,000 | 1,290,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,196,200 | -1,279,200 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -176,600 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -65,309 | -70,969 |
| 配当金の支払額 | -87,369 | -85,361 |
| その他 | － | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,878 | -222,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -196 | 248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 908,847 | -494,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,613,963 | 2,522,811 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,522,811 | 2,028,664 |
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