営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年と比較して116百万円増加し、421百万円の流入となりました。主な流入要因は、税金等調整前四半期純利益418百万円、売上債権の減少額224百万円及び減価償却費112百万円です。一方、主な流出要因は、法人税等の支払額120百万円及びたな卸資産の増加額100百万円です。

2017/11/10 9:30