日本ハウズイング（4781）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月9日 15:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,166 | 1,551 |
| 減価償却費 | 132 | 161 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 85 | 0 |
| 収用補償金 | -40 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | -1 | － |
| 和解金 | -3 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | 96 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41 | -78 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -168 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 工事損失補償引当金の増減額（△は減少） | 13 | － |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少） | － | 3 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 153 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 63 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 327 | 85 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -166 | -66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -595 | -386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80 | -11 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8 | -8 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 218 | -98 |
| その他 | 77 | 25 |
| 小計 | 1,346 | 1,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -60 | -43 |
| 収用補償金の受取額 | 33 | 29 |
| 受取和解金 | 3 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | -5 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -158 | -1,029 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,161 | 271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -585 | -268 |
| 定期預金の払戻による収入 | 356 | 273 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120 | -82 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -172 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | 11 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -578 | -78 |
| 長期借入金の返済による支出 | -819 | -548 |
| 配当金の支払額 | -241 | -289 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -11 |
| その他 | 0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,647 | -929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -888 | -887 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,476 | 7,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,587 | 7,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
