日本ハウズイング（4781）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,551 | 1,594 |
| 減価償却費 | 161 | 264 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 16 |
| 収用補償金 | -2 | － |
| のれん償却額 | － | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | 125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -78 | -72 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 44 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85 | -171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66 | -262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -386 | -65 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11 | -30 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8 | 3 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -98 | -172 |
| その他 | 25 | 57 |
| 小計 | 1,308 | 1,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -43 | -30 |
| 収用補償金の受取額 | 29 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | -26 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,029 | -927 |
| 法人税等の還付額 | 29 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271 | 358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -268 | -350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 273 | 330 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82 | -66 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -52 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 17 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -78 | -375 |
| 長期借入金の返済による支出 | -548 | -569 |
| 配当金の支払額 | -289 | -321 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -34 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -929 | -1,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -887 | -1,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,783 | 7,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,896 | 7,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
