有価証券報告書-第11期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月23日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,452,427 | 1,321,278 |
受取手形及び売掛金 | 610,513 | 560,171 |
貯蔵品 | 36 | 81 |
繰延税金資産 | 14,688 | 19,910 |
関係会社預け金 | 1,500,000 | 2,000,000 |
その他 | 230,210 | 16,444 |
貸倒引当金 | -25,871 | -23,201 |
流動資産合計 | 3,782,005 | 3,894,685 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 17,287 | 16,450 |
車両運搬具(純額) | - | 873 |
工具 | 11,258 | 8,294 |
有形固定資産合計 | 28,545 | 25,618 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 64,995 | 50,297 |
のれん | 34,440 | 26,714 |
その他 | 361 | 361 |
無形固定資産合計 | 99,796 | 77,373 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 185,798 | 62,409 |
出資金 | 364,860 | 364,780 |
長期預金 | 100,000 | - |
繰延税金資産 | 7,274 | 5,758 |
その他 | 165,457 | 163,295 |
貸倒引当金 | -7,724 | -7,274 |
投資その他の資産合計 | 815,667 | 588,969 |
固定資産合計 | 944,009 | 691,960 |
資産合計 | 4,726,015 | 4,586,646 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 492,741 | 353,190 |
未払金 | 68,254 | 24,701 |
未払法人税等 | 8,859 | 4,657 |
未払消費税等 | 2,141 | 11,439 |
賞与引当金 | 2,380 | 439 |
事業整理損失引当金 | 20,187 | - |
その他 | 70,430 | 109,911 |
流動負債合計 | 664,996 | 504,341 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 481,619 | 427,553 |
その他 | 9,000 | 15,700 |
固定負債合計 | 490,619 | 443,253 |
負債合計 | 1,155,615 | 947,594 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,301,568 | 1,301,568 |
資本剰余金 | 2,353,402 | 2,353,402 |
利益剰余金 | 503,543 | 585,476 |
自己株式 | -603,687 | -603,687 |
株主資本合計 | 3,554,827 | 3,636,760 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,579 | 2,290 |
評価・換算差額等合計 | 4,579 | 2,290 |
少数株主持分 | 10,992 | - |
純資産合計 | 3,570,399 | 3,639,051 |
負債純資産合計 | 4,726,015 | 4,586,646 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 955,688 | 1,163,804 |
売掛金 | 432,571 | 553,185 |
貯蔵品 | 4 | 48 |
前払費用 | 7,680 | 9,479 |
繰延税金資産 | 14,688 | 17,030 |
短期貸付金 | 321,835 | 212,383 |
未収還付法人税等 | 20,071 | - |
未収消費税等 | 805 | - |
関係会社預け金 | 1,500,000 | 2,000,000 |
預け金 | 41,002 | - |
未収入金 | 44,471 | 1,021 |
その他 | 17,086 | 8,107 |
貸倒引当金 | -15,291 | -23,201 |
流動資産合計 | 3,340,615 | 3,941,860 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 164 | 16,450 |
車両運搬具(純額) | - | 873 |
工具 | 5,354 | 4,577 |
有形固定資産合計 | 5,519 | 21,901 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 2,354 |
ソフトウエア | 38,262 | 21,259 |
電話加入権 | 361 | 361 |
無形固定資産合計 | 38,624 | 23,975 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 88,566 | 62,409 |
関係会社株式 | 319,600 | 20,000 |
敷金 | 50,097 | 50,097 |
保険積立金 | 91,307 | 91,307 |
長期預金 | 100,000 | - |
従業員に対する長期貸付金 | - | 6,593 |
出資金 | - | 364,780 |
繰延税金資産 | 7,274 | 2,489 |
その他 | 8,000 | 15,296 |
貸倒引当金 | - | -7,274 |
投資その他の資産合計 | 664,846 | 605,700 |
固定資産合計 | 708,989 | 651,577 |
資産合計 | 4,049,605 | 4,593,438 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 321,150 | 349,623 |
未払金 | 43,680 | 69,424 |
未払費用 | 7,849 | 11,607 |
未払法人税等 | 3,455 | 4,529 |
未払消費税等 | - | 9,917 |
前受金 | 18,312 | 33,876 |
預り金 | 7,621 | 6,378 |
賞与引当金 | 313 | 439 |
その他 | 80 | - |
流動負債合計 | 402,465 | 485,796 |
固定負債 | | |
長期預り敷金 | 49,967 | - |
長期未払金 | - | 427,553 |
その他 | 9,000 | 15,700 |
固定負債合計 | 58,967 | 443,253 |
負債合計 | 461,432 | 929,049 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,301,568 | 1,301,568 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,914,547 | 1,914,547 |
その他資本剰余金 | 438,855 | 438,855 |
資本剰余金合計 | 2,353,402 | 2,353,402 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 536,887 | 610,813 |
利益剰余金合計 | 536,887 | 610,813 |
自己株式 | -603,687 | -603,687 |
株主資本合計 | 3,588,172 | 3,662,097 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | 2,290 |
評価・換算差額等合計 | - | 2,290 |
純資産合計 | 3,588,172 | 3,664,388 |
負債純資産合計 | 4,049,605 | 4,593,438 |