キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,385 | 4,543 |
| 減価償却費 | 2,295 | 2,347 |
| 株式報酬費用 | 98 | 99 |
| 株式交付費 | － | 124 |
| のれん償却額 | 51 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -38 |
| 支払利息 | 79 | 98 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | 7 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -15 | 1 |
| 国庫補助金 | -1,925 | － |
| 固定資産圧縮損 | 1,795 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 213 | 199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 604 | 489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -432 | 191 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 976 | -1,546 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -60 | -32 |
| その他 | -927 | -527 |
| 小計 | 6,193 | 6,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 38 |
| 利息の支払額 | -79 | -98 |
| 補助金の受取額 | 10 | － |
| 法人税等の還付額 | | 22 |
| 法人税等の支払額 | 152 | -2,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,297 | 3,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -27 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -554 | -102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -485 | -449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92 | -4,232 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 35 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,765 | － |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 900 | － |
| 国庫補助金の受取額 | 1,925 | － |
| その他 | -5 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69 | -4,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,914 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -490 | -690 |
| 株式の発行による収入 | － | 20,259 |
| リース債務の返済による支出 | -598 | -658 |
| 配当金の支払額 | -1,373 | -3,191 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -43 |
| 新株予約権の行使による収入 | 88 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -65 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,361 | 20,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,811 | 19,657 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,836 | 33,487 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,000 | － |
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