有価証券報告書-第15期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		711
預金	普通預金	374,600
	別段預金	1,914
	外貨預金	32,831
	計	409,346
合計		410,057

b 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMO NIKKO㈱	247,875
㈱ニトリパブリック	53,639
エンジャパン㈱	48,636
㈱ベネッセコーポレーション	25,631
㈱DMM.COM	21,308
その他	444,344
合計	841,434

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
849,806	6,354,868	6,363,240	841,434	88.32	48.57

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 貯蔵品

区分	金額(千円)
その他	480
合計	480

d 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
GMO NIKKO㈱	451,700
JWord㈱	1,428,987
GMOサーチテリア㈱	270,870
GMOモバイル㈱	10,000
GMOイノベーターズ㈱	362,253
GMOチャイナコンシェルジュ㈱	87,815
㈱トライズデジタルベース	29,400
合計	2,641,026

e 長期貸付金

相手先	金額(千円)
GMO NIKKO㈱	300,000
合計	300,000

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱サイバー・コミュニケーションズ	188,174
㈱ディーツーコミュニケーション	81,334
GMOサーチテリア㈱	28,433
LINE㈱	24,589
GMOTECH㈱	17,869
その他	175,667
合計	516,068

b 短期借入金

相手先	金額(千円)
GMOインターネット㈱	500,000
合計	500,000