山田コンサルティンググループ（4792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 115,360 | 131,245 |
| 減価償却費 | 5,539 | 7,929 |
| 新株予約権戻入益 | － | -11,351 |
| のれん償却額 | 2,145 | 2,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,048 | -337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,944 | 69,604 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 10 | -223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -1,206 |
| 支払利息 | 3,649 | 2,535 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 750 | 750 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 179,140 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 12,701 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -85,607 | -150,794 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -176,211 | -131,307 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,611 | 21,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 238,573 | 286,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,127 | 3,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,998 | -24,091 |
| 小計 | 209,259 | 385,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 1,142 |
| 利息の支払額 | -1,402 | -1,237 |
| 法人税等の支払額 | -99,385 | -80,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,497 | 304,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,917 | -2,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | － |
| 出資金の分配による収入 | 3,200 | 1,100 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 16,668 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,303 |
| 貸付けによる支出 | -90,000 | － |
| その他の支出 | -4,167 | -2,040 |
| その他の収入 | 47 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,838 | 10,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,000 | － |
| 少数株主からの出資受入による収入 | － | 3,071 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,463 | -4,799 |
| 配当金の支払額 | -87,195 | -81,518 |
| 少数株主への分配金の支払額 | － | -4,413 |
| その他 | -211 | -685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,870 | -88,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,211 | 226,737 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,969,907 | 2,843,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,843,696 | 3,228,672 |
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