営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、配当金の支払額216,969千円、自己株式の取得による支出117,324千円、その他の負債の減少額253,668千円等の資金減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益が1,044,193千円あったこと、賞与引当金の増加額149,847千円、売上債権の減少額70,450千円があったこと等から569,836千円の資金増(前年同期は262,480千円の資金増)となりました。その結果、当第2四半期連結会計期間末の資金残高は4,125,472千円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、951,784千円(前年同期は244,898千円の資金増)となりました。

2014/11/13 15:38