山田コンサルティンググループ（4792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,069,619 | 1,044,193 |
| 減価償却費 | 15,622 | 15,207 |
| のれん償却額 | 81 | 81 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -250,870 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,515 | -5,163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,029 | 149,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,416 | -22,675 |
| 支払利息 | 2,568 | 276 |
| 為替差損益（△は益） | 20,994 | -72,503 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,249 | 13,233 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 51,494 | 39,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,862 | 70,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,513 | -12,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,109 | 6,597 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,003 | -4,506 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -377,325 | -253,668 |
| 小計 | 571,268 | 968,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,103 | 24,529 |
| 利息の支払額 | -2,762 | -225 |
| 法人税等の支払額 | -345,710 | -41,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,898 | 951,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,468 | -9,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,318 | -929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -3,746 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 18,243 | 12,486 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 268,870 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,019 | -19,951 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | 19,000 |
| その他の支出 | -2,040 | -4,829 |
| その他の収入 | 2,509 | 2,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 282,769 | -4,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -15,000 |
| 少数株主からの出資受入による収入 | 3,435 | 2,017 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -117,324 |
| 自己株式の処分による収入 | 11,873 | 3,939 |
| 配当金の支払額 | -168,596 | -216,969 |
| 少数株主への分配金の支払額 | -56,561 | -32,714 |
| その他 | -1,499 | -1,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,349 | -377,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,161 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262,480 | 569,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,755,986 | 4,125,472 |
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