山田コンサルティンググループ（4792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,044,193 | 695,583 |
| 減価償却費 | 15,207 | 18,567 |
| のれん償却額 | 81 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,163 | 449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 149,847 | 53,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,675 | -31,093 |
| 支払利息 | 276 | 198 |
| 為替差損益（△は益） | -72,503 | 73,948 |
| 固定資産除却損 | － | 1,044 |
| 事務所移転費用 | － | 2,845 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,721 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 13,233 | 9,644 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 39,987 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,450 | 174,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,643 | -11,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,597 | -35,765 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,506 | 18,843 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -253,668 | -516,868 |
| 小計 | 968,713 | 439,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,529 | 35,265 |
| 利息の支払額 | -225 | -198 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -2,845 |
| 法人税等の支払額 | -41,232 | -705,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 951,784 | -233,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,408 | -31,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -929 | -322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,746 | -44,412 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54,721 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 12,486 | 16,750 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,951 | -16,030 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,432 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,000 | － |
| その他の支出 | -4,829 | -2,055 |
| その他の収入 | 2,779 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,599 | 32,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 2,017 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -117,324 | -62,204 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,939 | 5,916 |
| 配当金の支払額 | -216,969 | -263,074 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | -32,714 | － |
| その他 | -1,464 | -1,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377,516 | -336,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169 | -2,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 569,836 | -539,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,773,660 | 3,234,379 |
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