山田コンサルティンググループ（4792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 695,583 | 813,875 |
| 減価償却費 | 18,567 | 41,531 |
| のれん償却額 | 81 | 32,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 449 | -1,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,885 | 98,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,093 | -13,167 |
| 支払利息 | 198 | － |
| 為替差損益（△は益） | 73,948 | 207,800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,721 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 14,707 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,644 | -1,533 |
| 固定資産除却損 | 1,044 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 7,106 |
| 事務所移転費用 | 2,845 | 1,174 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 635,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174,404 | 375,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,449 | -8,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,765 | -106,302 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,843 | 51,174 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -516,868 | -357,322 |
| 小計 | 439,598 | 1,792,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,265 | 14,075 |
| 利息の支払額 | -198 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | -2,845 | -1,174 |
| 法人税等の支払額 | -705,303 | -674,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -233,482 | 1,130,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,273 | -46,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -322 | -6,833 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 210,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,412 | -229,304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,721 | － |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 16,750 | 27,264 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -474,874 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,030 | -9,816 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,432 | 6,415 |
| その他の支出 | -2,055 | -2,056 |
| その他の収入 | － | 796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,809 | -523,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | － | 12,169 |
| 自己株式の取得による支出 | -62,204 | -91,944 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,916 | 3,688 |
| 配当金の支払額 | -263,074 | -285,852 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | － | -6,614 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,700 |
| その他 | -1,784 | -4,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336,146 | -377,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,461 | -74,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -539,281 | 154,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,663,011 | 4,817,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
