営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前四半期純利益が695,583千円あったこと、売上債権の減少額174,404千円、賞与引当金の増加額53,885千円等の資金増加要因があったものの、法人税等の支払額705,303千円、その他の負債の減少額516,868千円、配当金の支払額263,074千円があったこと等から539,281千円の資金減(前年同期は569,836千円の資金増)となりました。その結果、当第2四半期連結会計期間末の資金残高は3,234,379千円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、233,482千円(前年同期は951,784千円の資金増)となりました。

2015/11/12 15:11