有価証券報告書-第37期(2025/04/01-2026/03/31)

当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を以下のとおり締結しております。
(2025年3月26日締結の金銭消費貸借契約)
(1) 金銭消費貸借契約の締結日
2025年3月26日
(2) 本契約の相手方の属性
銀行
(3) 本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
①契約形態 シンジケーション方式コミットメントライン
②総額 8,000,000千円(2026年3月末借入金残高3,596,000千円)
③弁済期限 2030年6月28日(契約期間2025年3月31日～2030年6月28日)
④当該債務に付された担保の内容 無担保
(4) 財務上の特約の内容
本契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触し、貸付人から請求があった場合には期限の利益を喪失します。
①決算期末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日又は2024年3月に終了する決算期末日の当該金額のいずれか高い方の75%の金額以上に維持する。
②決算期に係る連結損益計算書上の営業損失を計上しない。
③各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、当該時点の連結貸借対照表に記載される営業投資有価証券、投資有価証券、販売用不動産、短期貸付金及び長期貸付金の金額を合計した金額以上に維持すること。
(2025年5月27日締結の金銭消費貸借契約)
(1) 金銭消費貸借契約の締結日
2025年5月27日
(2) 本契約の相手方の属性
銀行
(3) 本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
①契約形態 シンジケーション方式コミットメントライン
②総額 2,000,000千円(2026年3月末借入金残高1,300,000千円)
③弁済期限 2027年5月28日(当初契約期間2025年5月30日～2026年5月29日、延長最大2回まで。1回延長済)
④当該債務に付された担保の内容 無担保
(4) 財務上の特約の内容
本契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触し、貸付人から請求があった場合には期限の利益を喪失します。
①決算期末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日又は2024年3月に終了する決算期末日の当該金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。
②2期連続して決算期に係る連結損益計算書上の営業損失を計上しない。