トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189,555 | 376,836 |
| 減価償却費 | 136,530 | 176,239 |
| 繰延資産償却額 | 1,777 | 1,127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,034 | -68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,729 | -996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -632 | -1,375 |
| 支払利息 | 48,471 | 49,763 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -354 | -3,574 |
| 固定資産除却損 | 8,663 | 697 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35,046 | 5,245 |
| 為替差損益（△は益） | 1,550 | 1,184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,541 | -121,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 148,431 | 18,806 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,015 | 21,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,780 | 169,906 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -37,355 | 3,564 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,879 | 105,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,113 | 198,505 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -48,632 | -37,235 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -13,898 | 25,212 |
| その他 | -53,999 | -10,020 |
| 小計 | 462,938 | 979,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 632 | 1,375 |
| 利息の支払額 | -49,525 | -48,196 |
| 法人税等の支払額 | -15,422 | -33,327 |
| 法人税等の還付額 | 70,232 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,854 | 899,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -111,653 | -84,734 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,034,958 | -167,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,550 | 38,979 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 33,008 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,580 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,931 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,301 | -10,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,094,057 | -224,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 903,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -406,262 | -386,227 |
| リース債務の返済による支出 | -41,596 | -32,255 |
| 配当金の支払額 | -63,717 | -63,577 |
| その他 | -136 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 541,287 | -482,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,550 | -1,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,465 | 191,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,528,819 | 1,720,697 |
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