トーシン HD（9444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 477,064 | 483,097 |
| 減価償却費 | 184,179 | 191,114 |
| 繰延資産償却額 | 1,127 | 1,127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -460 | 4,190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -979,968 | -22,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,357 | 2,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,269 | -1,155 |
| 支払利息 | 48,855 | 48,222 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -6,852 | -7,412 |
| 新株予約権戻入益 | -20,548 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,747 | -1,380 |
| 為替差損益（△は益） | -2,456 | -10,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,658 | 178,969 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 173,957 | -35,924 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 179,224 | 4,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -903,030 | -230,042 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,436 | -186,301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 521 | -42,710 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 364,774 | -172,739 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 2,831 | 33,437 |
| その他 | 116 | 6 |
| 小計 | -464,101 | 236,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,269 | 1,155 |
| 利息の支払額 | -46,855 | -53,484 |
| 法人税等の支払額 | -115,048 | -57,393 |
| 法人税等の還付額 | － | 47,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -624,736 | 174,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 19,980 | 64,143 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -659,094 | -86,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,207 | 1,871 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,486 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -549 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,240 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639,702 | -20,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,351,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -451,437 | -582,050 |
| リース債務の返済による支出 | -44,954 | -34,314 |
| 配当金の支払額 | -64,580 | -64,627 |
| その他 | -263 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 789,764 | -431,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,456 | 10,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -472,218 | -267,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,105,366 | 838,261 |
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