有価証券報告書-第29期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 2,850,000 | 3,145,500 | 0.749% | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 919,245 | 940,914 | 1.493% | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 46,143 | 47,492 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 3,988,687 | 4,532,773 | 1.388% | 平成28年5月1日~ 平成41年2月28日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 187,537 | 146,342 | - | 平成28年5月1日~ 平成34年7月31日 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 7,991,613 | 8,813,022 | - | - |
(注)1.「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 729,537 | 593,788 | 364,356 | 286,569 |
リース債務 | 40,107 | 31,765 | 25,714 | 22,878 |