アグレックス（4799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,940,795 | 887,852 |
| 減価償却費 | 327,834 | 472,788 |
| のれん償却額 | 93,445 | 225,129 |
| 長期前払費用償却額 | 5,920 | 11,695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 150,269 | -35,825 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 101,819 | 77,973 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,387 | -95,555 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -18,500 | -1,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 12,240 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -9,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -279 | 61,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,951 | -16,853 |
| 支払利息 | 2,683 | 10,110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 120,719 | 40,320 |
| 固定資産除却損 | 26,305 | 57,967 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,660 | 18,083 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12,731 | 38,426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 373,658 | -287,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,265 | 10,483 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,481 | -49,710 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,167 | -23,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,718 | -131,034 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 79,050 | -44,239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95,670 | -161,379 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -95,924 | -55,811 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -56,183 | 51,556 |
| その他 | － | 9,643 |
| 小計 | 3,192,236 | 1,054,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,288 | 16,479 |
| 利息の支払額 | -2,683 | -8,398 |
| 法人税等の支払額 | -681,823 | -1,249,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,534,019 | -186,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,013 | -20,073 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -99,726 | -99,721 |
| 有価証券の償還による収入 | 99,726 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,186 | -858,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181,614 | -267,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -583,026 | -88,894 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 323,058 | 327,753 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -141,230 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -448,950 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 458,458 |
| その他の支出 | -329,299 | -115,029 |
| その他の収入 | 23,790 | 280,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,456,240 | -388,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 580,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -510,000 | -830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -92,562 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -149,924 | -117 |
| 配当金の支払額 | -251,230 | -269,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551,154 | -662,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 526,624 | -1,237,556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,972,990 | 3,499,615 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,499,615 | 2,262,058 |
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